Hisse senedi çıkışlarına yönelik güçlü bir ticaret stratejisi olan Volatilite Daralma Modelini (VCP) keşfedin. Temel unsurları, VCP patlamasını nasıl yakalayacağınızı ve riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi öğrenin.
Hisse senedi alım satım dünyasında büyük ilgi gören stratejilerden biri Volatilite Daralma Modelidir (VCP). Mark Minervini tarafından ortaya atılan bu model, güçlü boğa piyasalarında oldukça etkili bir ticaret stratejisidir. Bir fiyat tabanı sırasında arzın soldan sağa doğru emilmesi nedeniyle yapıcı fiyat ve hacim hareketini tanımlar. VCP çıkışı, hisse senedinin , çıkış yapan yatırımcılar için ideal satın alma noktası olan, açıkça tanımlanmış bir pivot noktasından geçmesidir .
Volatilite Daralma Modeli (VCP) Nedir?
Volatilite Daralma Modeli (VCP), bir fiyat tabanı içerisinde soldan sağa doğru sıkılaşan bir grafik konsolidasyonudur. Bu grafik modelini yaratan aslında arz ve talep özelliğidir. Bu model, güce karşı riski yönetmek için net bir pivot noktası sağlar.
VCP arz ve talebe göre oluşturulur. Kurumların bir tabanda biriktirmesinin etkisidir. Uygun bir VCP programa göre çalışmalıdır, böylece ya hemen olursunuz ve hızlı bir kâr elde edersiniz ya da temelde tersine döner ve temelde küçük bir zararla durdurulursunuz.
Bir VCP’nin Temel Unsurları
Başarılı bir ticaret için VCP’nin temel unsurlarını anlamak çok önemlidir. İşte temel unsurlardan bazıları:
- Tabanda soldan sağa doğru daralma: Tabanda en az iki tane olmak üzere birden fazla kasılma görmek istiyorsunuz.
- Göreceli güç ve birikim işaretleri: Bu fiyat tabanından önce ve genel fiyatlandırma yapısı içinde bu işaretleri izleyin.
- Tabanda hacim kuruyor ve yukarı doğru patlıyor: Tabandaki düşüş trendlerinde hacimde düşüş görmek istersiniz. Soldan sağa, hacim açısından yukarı doğru bir artış görmek istediğiniz pivot noktasına kadar hacim açısından aşağı yönlü bir trend çizgisi görmek istiyorsunuz.
- Çok sıkı bir son daralma: İdeal olarak bu, önceki en yüksek seviyeden bu daralmanın en düşük seviyesine kadar %10’dan az olmalıdır. Bu, satıcıların gerçekten tükendiğini ve hacmin gösterdiği gibi talep gelirse hisse senedinin büyük bir yönlü hareket yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.
VCP Patlaması Nasıl Yakalanır?
Volatilite Daralma Deseni (VCP) çıkışını yakalamak, ticaret stratejinizde oyunun kurallarını değiştirebilir. VCP patlamasını etkili bir şekilde yakalamanın adımları şunlardır:
- Adayları Belirleyin: İlk adım, bir VCP patlaması için potansiyel adayları belirlemektir. Bu ideal olarak piyasa kapalıyken yapılmalıdır, böylece gerçek zamanlı değişikliklerin baskısı olmadan piyasayı analiz edebilirsiniz.
- Uyarıları Ayarlayın: Potansiyel adayları belirledikten sonra, uyarıları uygun pivot noktasının hemen altındaki fiyat seviyelerine ayarlayın. Bu uyarılar, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında sizi bilgilendirecek ve bir kırılma meydana geldiğinde hızlı hareket etmenize olanak tanıyacak.
- İşlemlerinizi Planlayın: İşlemlerinizi önceden planlamak çok önemlidir. Buna zararı durdurma pozisyonunuzun boyutunun belirlenmesi de dahildir. Zararı durdurma emri, bir hisse senedini belirli bir fiyata ulaştığında satın almak veya satmak için bir komisyoncuya verilen bir emirdir ve hisse senedindeki kaybınızı sınırlamanıza yardımcı olur.
- Büyük Hacim Arayın: Çıkışta çok büyük hacim görmek istersiniz. Büyük hacim, güçlü yatırımcı ilgisini gösterir ve yeni bir trendin başlangıcının işareti olabilir. Pivot noktasından geçerken ortalamanın üzerindeki hacmi arayın.
- İşlemi Gerçekleştirin: Hisse senedi, yüksek hacimde ve günün erken saatlerinde pivot noktasından geçtiğinde, işlemi gerçekleştirme zamanı gelir. Bu tamamen zamanlama ve patlamadan yararlanmak için hızlı hareket etmeyle ilgili.
Unutmayın, bir VCP çıkışını yakalamanın dikkatli planlamayı, hızlı eylemi ve piyasanın sürekli izlenmesini gerektirdiğini unutmayın. Bu adımlarla, bir VCP çıkışını etkili bir şekilde yakalayabilir ve potansiyel olarak önemli getiriler elde edebilirsiniz.
VCP Araları ile Riski Yönetmek
Risk yönetimi herhangi bir ticaret stratejisinde çok önemlidir. VCP kesintilerinde, kurulum başarısız olduğunda her zaman ilk zararı durdurmayı ayarlamak istersiniz. Uyarıları doğrudan pivot noktasına ayarlayın, böylece hisse senedinin tekrar altına geçmesi durumunda hisse senedini ekranınızda izleyebilirsiniz. Kurulumun ne zaman başarısız olduğunu önceden bilin; böylece bir hisse senedi bir VCP’den tersine dönerse, olumsuz tarafınızı koruyorsunuz ve uzun bir temel periyottan ve önemli bir düşüşten geçmiyorsunuz.
Hepsini Bir Araya Getirmek: Volatilite Daralma Modelinde Ustalaşmak
Volatilite Daralma Modeli (VCP), hisse senedi yükselişlerinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için güçlü bir araçtır. Doğru anlaşılıp uygulandığında potansiyel olarak önemli getiriler sağlayabilecek bir stratejidir.
- Bir VCP’nin Temel Unsurlarını Anlamak: Bir VCP, bir fiyat tabanında soldan sağa fiyat aralığının veya oynaklığın daralmasıyla karakterize edilir. Bu temel unsurları ve bunların bir VCP oluşturmak için nasıl etkileşime girdiğini anlamak çok önemlidir. Bu , her ikisi de bir VCP’nin öncüsü olabilecek ‘ fincan ve kulp deseni ‘ veya ‘ yüksek sıkı bayrak ‘ gibi desenlerin tanınmasını içerir.
- Bir VCP Çıkışını Nasıl Yakalayacağınızı Öğrenmek: Bir VCP çıkışını yakalamak, potansiyel çıkış adaylarını belirlemeyi, pivot noktasının hemen altındaki fiyat seviyelerinde uyarılar ayarlamayı, işlemlerinizi önceden planlamayı ve çıkış gerçekleştiğinde işlemi gerçekleştirmeyi içerir. Bu süreç hem stratejik planlamayı hem de hızlı aksiyon almayı gerektirir.
- Riski Etkin Bir Şekilde Yönetmek: Ticaret sadece kar elde etmekle ilgili değildir, aynı zamanda riskleri yönetmek ve yatırımınızı korumakla da ilgilidir. Bu, kurulum başarısız olduğunda ilk zararı durdurmayı ayarlamayı, karı korumak için stopları yukarı kaldırmayı ve kurulumun önemli düşüşlerden kaçınmak için ne zaman başarısız olduğunu bilmeyi içerir.
- Rutinlerin Oluşturulması: Herhangi bir ticaret stratejisinde olduğu gibi, potansiyel VCP çıkışlarını belirlemek ve yürütmek için haftalık ve günlük rutinler oluşturmak önemlidir. Bu, düzenli piyasa analizini, finansal haberleri takip etmeyi ve portföyünüzü sürekli izlemeyi içerir.
